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发表于 2023-11-16 08:05:27 股吧网页版
易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-11-16

易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金(易方达MSCI中国A股国际通
ETF联接发起式A)基金产品资料概要更新

编制日期:2023年11月15日

送出日期:2023年11月16日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方达 MSCI 中国 A 股国 基金代码 006704

际通 ETF 联接发起式

下属基金简称 易方达 MSCI 中国 A 股国 下属基金代码 006704

际通 ETF 联接发起式 A

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国银行股份有限公司


基金合同生效日 2019-03-13

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-09-05

基金经理 宋钊贤 基金经理的日期

证券从业日期 2014-07-21

《基金合同》生效满三年 后的存续期内,若连续六十个工作日基金资
其他: 产净值低于五千万元,经 与基金托管人协商一致,基金管理人有权终
止本基金合同,该事项无须召开基金份额持有人大会进行表决。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股(含存托
凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于依法发行或上
市的其他股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、
存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、
货币市场工 具、金融衍生工 具(包 括权证 、股指期货、股 票期权等)
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法
投资范围 规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资
范围,其投 资原则及投资 比例按法律法规 或监管机构的相 关规定执
行。本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交
易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的标的指数
为MSCI中国A股国际通指数,及其未来可能发生的变更。

本基金为易方达MSCI中国A股国际通ETF的联接基金,主要通过投资于
易方达MSCI中国A股国际通ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争
将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定
采用申购、赎回的方式或二级市场方式进行目标ETF的投资。本基金
可投资于标的指数成份股、备选成份股,以更好的跟踪业绩比较基准。
主要投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资存托凭证。本基金将以降低跟
踪误差和……
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