公告日期：2023-07-20

易方达 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第2 季度报告
易方达 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 易方达 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接发起式

基金主代码 006704

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 13 日

报告期末基金份额总额 80,097,919.69 份

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误

差的最小化。

投资策略 本基金为易方达 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 的联

接基金，主要通过投资于易方达 MSCI 中国 A 股国

际通 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将

日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内，年化跟踪误差

控制在 4%以内。本基金将在综合考虑合规、风险、

效率、成本等因素的基础上，决定采用申购、赎回

的方式或二级市场方式进行目标 ETF 的投资。本基

金可投资于标的指数成份股、备选成份股，以更好

的跟踪业绩比较基准。为更好地实现投资目标，本

基金可投资存托凭证。本基金将以降低跟踪误差和

流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适

当参与债券和货币市场工具的投资。为更好地实现

投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权和其

他经中国证监会允许的衍生金融产品，如权证以及

其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相

关的衍生工具。在条件许可的情况下，基金管理人

可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益

特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，

参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率

及进行风险管理。

业绩比较基准 MSCI 中国 A 股国际通指数收益率×95%+银行活期

存款利率(税后)×5%

风险收益……
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