国富恒嘉短债资产净值公告
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公告日期:2019-01-14
国富恒嘉短债资产净值公告
2019/01/11
经基金托管人核准,截止2019年01月11日国富恒嘉短债资产净值如下:
单位:人民币
基金主代码: 006702
基金名称: 国富恒嘉短债
基金资产净值: 334,090,631.39
下属基金简称: 国富恒嘉短债A 国富恒嘉短债C
下属基金交易代码: 006702 006703
下属基金资产净值: 279,125,734.05 54,964,897.34
下属基金份额净值: 1.0023 1.0021
下属基金份额累计净值:1.0023 1.0021
管理人: 国海富兰克林基金管理有限公司
托管人: 中国银行
国海富兰克林基金管理 中国银行
有限公司
2019年01月11日 2019年01月11日
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