引言:每个交易日收盘后不定时发车为大家更新推文解读,帮助全面了解当日市场强弱、概念板块风向、北上资金动向,提供基金投资和股债仓位分配的参考意见。
一、10月19日市场强弱表现
两市上涨家数1231只,下跌家数2602只,涨停家数20只,跌停家数5只。万得全A指数下跌-0.73%,连续第四天小幅回调,不过仍未覆盖上周一的大阳线。两市日成交额合计7,383.57亿元,量能继续不温不火。从市场风格看,大盘股风格上证50下跌-0.77%,中盘股风格中证50下跌-1.09%,创业板指下跌-1.28%,科创50指数下跌-1.83%,沪市蓝筹风格继续领先。从申万二级行业看,种植业、航天装备、黄金涨幅靠前,玻璃制造、医疗器械、食品加工表现落后。
光伏龙头股隆基股份从上周起大幅回撤,而今日轮胎龙头股玲珑轮胎盘中跌停,两只不久前屡创历史新高的白马股突然快速回落,背后到底意味着什么?是机构抱团瓦解吗?就目前公开披露消息来看,隆基股份是因为大股东高位连续减持套现,玲珑轮胎暂时还没消息。成熟投资者都比较关注上市公司治理结构,其中高管、员工、股东的利益是否一致尤为重要。股东“高位套现”虽然无可厚非,但是该举动的背后是不是也意味着股东对未来的“摇摆”,或者自身也觉得目前的股价已经差不多了?有不少喜欢银行股的老股民,除了稳定分红因素以外,股东基本上不会减持也是重要因素之一,不存在大股东套现走人的现象。所以,该现象背后即使造成机构抱团瓦解,对机构来说也是不得已。对于基民来说,股东高位套现个股占净比高的基金要适当保持关注了,如果重仓股大跌没有造成净值走势异常,那么意味着基金经理也有提前采取行动。
再来说说市场是否会切换到银行等蓝筹风格,最近几天银行板块表现确实左右了市场。司令仍然认为需要继续观察,暂时没有必要把手里基金的风格全部切换到银行等低估值蓝筹品种。因为除了银行板块以外,最近表现靠前的船舶制造、纺织服装、有色金属等板块,除了相对低估值特点,更重要的是受益于人民币升值。而从政策层面看,调整远期汇率手续费是希望人民币更加市场化,并不是一路升值。所以,低估值蓝筹品种后续表现,大家也可以关注人民币汇率走向。当然,可以配置一些银行、券商等金融板块品种,比如天弘中证银行指数A/C、华宝中证银行ETF联接A/C、工银金融地产混合等。
今日北向资金净流出合计约-32亿元,其中沪股通净流出-2.76亿元,深股通净流出-29.68亿元。沪股通净流入排名靠前的依次是中国平安、兴业银行、赤峰黄金、建设银行、招商银行,净流出靠前的依次是隆基股份、复星医药、通威股份、贵州茅台、财通证券;深股通净流入排名靠前的依次是平安银行、海康威视、领益智造、东山精密、东方财富,净流出靠前的依次是蓝盾股份、京东方A、TCL科技、华兰生物、双汇发展。
从wind概念风口看,涨幅靠前的依次是量子技术、染料、种植业、超带宽技术、航天装备概念,跌幅靠前的依次是光伏屋顶、光伏玻璃、化学制药、中药、仿制药概念。从中信一级行业看,涨幅靠前的板块依次是有色金属、银行、石油石化、通信、纺织服装,跌幅靠前的依次是医药、煤炭、电力设备及新能源、食品饮料、建材。
又到了每周一的指数估值表更新时间啦!从宽基指数市盈率百分位来看,上证50、沪深300、创业板50等大市值因子品种仍然处于高估,中证500、中证1000两个中市值因子品种处于合理区间,上证红利和中证红利两个基本面因子品种处于偏低估。并不是说高估就不好,说明目前处于市场风口,如果考虑到长期持有,依然要做好三类因子风格品种的搭配。
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