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发表于 2020-02-03 19:18:19 股吧网页版
【老银观市】中证银行指数PB跌至历史最低,银行ETF单日成交近4亿元创历史新高

2月3日,A股鼠年的第一个交易日,受疫情影响,市场猛烈下挫。截至收盘,上证指数跌7.72%、深证成指跌8.45%、创业板指跌6.85%。行业来看,行业普跌,以申万一级行业为例,除医药生物板块、银行板块外,剩余26个板块跌幅均超过7%。

国内规模最大的银行指数ETF基金——银行ETF(512800)跌7.74%,收于1.001元,当日场内成交额3.97亿元,创2017年8月3日上市以来新高,在所有行业ETF中排名前三。

值得注意的是,银行ETF标的指数——中证银行指数 截至2月3日最新市净率已跌至历史最低值——0.75倍!是的,你们没有看错,就是指数发布以来的历史最低值!



这意味着什么,大家可以看一下下面中证银行指数历史估值对应未来1年收益率统计图在市净率0.75倍左右水平,你们觉得未来1年,银行ETF确定性比较大的收益率范围会在什么区间


注:历史估值对应未来1年收益率,选取了过去10年内120个估值点以及每个估值点对应的未来1年的指数涨跌幅。用以描述估值高低与未来涨跌幅,是否存在相关关系。


病毒防护题材强势领涨,A股唯一的医疗ETF(512170)抗跌,今日下跌3.37%,大幅跑赢大盘,收于1.292元。长期来看,医疗行业兼具消费与成长的双重属性,在人居可支配收入和人口老龄化两大因素的加持下,医疗ETF(512170)配置价值凸显。

A股规模最大科技主题ETF,同时也是唯一一只具有两融资质的科技主题ETF——$科技龙头ETF(SH515000)$ 今日随大市震荡走低,跌停收盘,报收1.269元,日内振幅3.83%,折价1.48%!大幅回调之下,对于前期观望长期看好科技主题的投资者来说,或不失为不错的进场时机。

一、北上资金疯狂吸筹

资金方面,北向资金逆市大额净买入,净买入金额高达181.91亿元,其中沪股通流入135.92亿元,深股通流入45.99亿元。


二、银行ETF7.74%,交投创历史新高

国内规模最大的银行指数ETF基金——银行ETF512800)跌7.74%,收于1.001元,当日场内成交额3.97亿元,创2017年8月3日上市以来新高,在所有行业ETF中排名前三。截至当日下午收盘,银行ETF跟踪的中证银行指数跌6.63%。



三、银行指数相对个股胜率更高

近四个月(2019.10.3-2020.2.3),上市银行股中,表现最好的常熟银行上涨1.62%,而表现最差渝农商行下跌38.50%;二者之间的差距超过超过40个百分点。银行股总体表现分化严重。

对于普通投资者而言,投资中证银行指数的胜率更高。近三个月,中证银行指数下跌4.58%,跑赢A64%银行

今日,申万银行指数涵盖的36只上市银行股全部收跌。其中,邮储银行农业银行招商银行中国银行跌幅较小,发挥了大盘压舱石的作用,跌幅分别为3.00%、4.26%、4.84%、4.99%。



【一分钟看懂银行ETF512800)】

(1)A股银行板块方面,节前最后一个交易日(1月23日),国内规模最大、流动性最好的银行类ETF——银行ETF(512800)的份额和规模已连续3个交易日创出历史新高,最新估算规模已达30.11亿元!1月23日,银行ETF净值跌2.35%,但据上海证券交易所当日公布的最新数据,银行ETF当日基金份额逆市增至27.82亿份,连续第3个交易日创出历史新高。按1月23日的最新份额净值1.0822元计算,银行ETF当日最新估算规模已达30.11亿元,首次超过30亿元大关并再创历史新高,继续高居国内规模最大、流动性最好的银行类ETF!



(2)银行ETF(512800)已连续7个交易日实现资金净流入。截至1月23日,与1月14日23.73亿份的份额相比,银行ETF份额最近7个交易日合计增长4.09亿份。按1月15日至1月23日银行ETF期间成交均价1.113元计算,银行ETF最近7个交易日资金连续净流入,合计高达4.55亿元,位居同期沪深两市所有银行主题ETF资金净流入额排名第一

(3)银行ETF场内交投也持续活跃。银行ETF1月23日场内成交2.44亿元,高居当日所有银行主题ETF成交额排名第一。截至1月23日,银行ETF2020年以来场内成交额高达29.13亿元,期间日均成交额高达1.82亿元,位居同期沪深两市所有行业ETF日均成交额排名第三,同时也高居沪深两市所有银行主题ETF同期日均成交额排名第一!

(4)银行ETF为目前沪深两市唯一纳入融资融券标的范围的银行指数ETF。1月23日,银行ETF最新融资余额1.26亿元创历史新高,继续稳居两市所有行业ETF第三位!当日,银行ETF融资买入额为2652万元!截至1月23日,银行ETF(512800)融资余额已连续4个交易日实现正增长,近4个交易日融资余额增长2128万元,增幅超过11%



(5)银行ETF联接基金A(240019)是低费率人气长线定投工具,C份额(006697)则是便捷短线交易工具。银行ETF及其联接基金基金跟踪中证银行指数(399986),该指数包含32只上市银行股,其中7成以上仓位集中于十大龙头银行股,聚焦银行龙头长期成长价值,剩余3成仓位兼顾中小银行机遇。买入银行ETF就等于一键买入32只银行股,高效布局,省时省力。无证券账户的投资者可在网上7*24申赎银行ETF联接基金的A类份额和C类份额,最低10元可买,便捷高效。



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