公告日期：2024-06-28

华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
（C 类份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 06 月 27 日
送出日期：2024 年 06 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华宝银行 ETF 联接 基金主代码 240019

下属基金简称 华宝银行 ETF 联接 C 下属基金代码 006697

基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 中国银行股份有限公司
限公司

基金合同生效日 2018 年 11 月27 日 上市交易所 -

及上市时间

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2018 年 11 月 27 日

基金经理 胡洁 基金经理的日期

证券从业日期 2006 年 06 月 13 日

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟
踪误差最小化。

本基金主要投资于目标ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。

本基金还可投资于国内依法发行上市的非成份股、债券、货币市场工具、

投资范围 股指期货、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%。本基金的标
的指数为中证银行指数。

本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标ETF 实现对标的指数的紧密跟
踪。本基金可以通过申购赎回代理券商以成份股实物形式申购及赎回目标ETF
主要投资策略 基金份额，也可以通过券商在二级市场上买卖目标ETF 基金份额。本基金将根
据开放日申购赎回情况、综合考虑流动性、成本、效率等因素，决定目标ETF
的投资方式。

业绩比较基准 中证银行指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为指数型基金，本基金的预期风险与预期
风险收益特征 收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，并且具有与标的指数以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

（二）投资组合资产配置图表及区域配置图表
（三）基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图
注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率

N＜7 日 1.50%

赎回费 7 日≤N＜30 日 0.50%

……
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