汇添富3年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2020-04-21
汇添富 3 年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金
2020 年第 1 季度报告
2020 年 3 月 31 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2020 年 4 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 04 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 添富 3 年封闭研究优选混合
基金主代码 006696
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 1 月 31 日
报告期末基金份额总额 740,781,377.96 份
投资目标 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严
格管理风险的前提下,精选优质证券进行中长期投资,为基金份额持
有人谋求基金资产的中长期稳健增值。
投资策略 本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策
略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统
性风险;个股精选策略用于挖掘股票市场中行业背景良好、商业模式
清晰、公司治理优良、竞争优势突出且估值相对合理的上市公司。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)
*20%+中债综合指数收益率*20%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债
券型基金及货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将面临港
股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 40,065,660.88
2.本期利润 -12,502,711.74
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0169
4.期末基金资产净值 848,191,906.64
5.期末基金份额净……
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