公告日期：2024-10-25

金信消费升级股票型发起式证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人:金信基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 25 日

金信消费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期为2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 金信消费升级股票

基金主代码 006692

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 01 月 31 日

报告期末基金份额总额 97,782,363.31 份

本基金重点把握我国人民日益增长的消费升级需要带来的投资
投资目标 机会，在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，力争
为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。

本基金的投资策略主要有以下八个方面：

　　1、大类资产配置策略

　　本基金实施稳健的资产配置策略，根据各项重要经济指

标，同时结合对流动性及资金流向的分析，综合股市估值水平
和债市收益率情况及风险分析，确定资产的最优配置比例并评
估相应的风险水平。

投资策略 　　2、股票投资策略

　　本基金重点投资受益于消费升级的上市公司。

　　3、债券投资策略

　　本基金在综合分析宏观经济、货币政策的基础上，采用久
期管理和信用风险管理相结合的投资策略。

　　4、资产支持证券等品种投资策略

　　本基金将深入分析市场利率、发行条款、支持资产的构成
及质量、提前偿还率等基本面因素，并辅助采用数量化定价模

金信消费升级股票型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度报告

型，评估其内在价值，以合理价格买入并持有。

　　5、权证投资策略

　　本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权
证定价模型寻求其合理估值水平，追求基金资产稳定的当期收
益。

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