金信消费升级股票型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2023-11-25
金信消费升级股票型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期:2023年11月25日
1. 公告基本信息
基金名称 金信消费升级股票型发起式证券投资基金
基金简称 金信消费升级股票
基金主代码 006692
基金合同生效日 2019年1月31日
基金管理人名称 金信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
公告依据 作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《金
信消费升级股票型发起式证券投资基金基金合同》、《金信消费升
级股票型发起式证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2023年11月10日
基准日基金份额净值 1.4226
截止收益分配基 (单位:人民币元)
准日的相关指标 基准日基金可供分配 15,281,061.40
利润(单位:人民币元)
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年第4次分红
下属分级基金的基金简称 金信消费升级股票A 金信消费升级股票C
下属分级基金的交易代码 006692 006693
基准日下属分级基金
截止基准日下属 份额净值(单位:人民 1.4096 1.4347
分级基金的相关 币元)
指标 基准日下属分级基金
可供分配利润(单位:人 7,548,956.47 7,732,104.93
民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 0.1440 0.1380
份基金份额)
注:本次分红方案是指每十份A类基金份额发放红利0.1440元,每十份C类基金份额发
放红利0.1380元。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年11月28日
除息日 2023年11月28日
现金红利发放日 2023年11月30日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人。
……
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