公告日期：2024-05-24

方正富邦基金管理有限公司
方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资
基金招募说明书（更新）

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二四年五月

【重要提示】

本基金经 2018 年 11 月 2 日中国证券监督管理委员会证监许可【2018】
1765 号文准予募集注册。本基金基金合同于 2019 年 7 月 26 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、投资收益和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等等。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本次招募说明书更新内容主要包括基金管理人及基金托管人基本信息、基金经理相关信息、基金投资组合报告及基金业绩，相关所载内容截止日为 2024
年 4 月 26 日，有关财务数据截止日为 2024 年 3 月 31 日，净值表现截止日为
2024 年 3 月 31 日。（本报告中财务数据未经审计）

目 录

一、绪言 ......1

二、释义 ...... 2

三、基金管理人 ...... 7

四、基金托管人 ...... 19

五、相关服务机构 ...... 22

六、基金的募集 ...... 33

七、基金合同的生效 ...... 34

八、基金份额的申购与赎回 ...... 35

九、基金的投资 ...... 48

十、基金的业绩 ...... 59

十一、基金的财产 ...... 61

十二、基金资产的估值 ...... 62

十三、基金的收益与分配 ...... 68

十四、基金的费用与税收 ...... 70

十五、基金的会计与审计 ...... 73

十六、基金的信息披露 ...... 74

十七、风险揭示 ...... 81

十八、基金的终止与清算 ...... 84

十九、基金合同的内容摘要 ...... 86

二十、基金托管协议的内容摘要 ...... 109

二十一、对基金份额持有人的服务 ...... 123

二十二、其他应披露事项 ...... 125

二十三、招募说明书的存放及查阅方式 ...... 127

二十四、备查文件 ...... 128

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其他有关法律法规以及《方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或……
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