公告日期:2020-03-13
方正富邦基金管理有限公司
方正富邦深证 100 交易型开放式指数证
券投资基金联接基金
招募说明书(更新)
基金管理人:方正富邦基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二〇二〇年三月
【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会 2018 年 11 月 16 日证监许可[2018]1889
号文注册募集。本基金基金合同于 2019 年 1 月 24 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。
本基金为方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目
标 ETF”)的联接基金,通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
本基金为 ETF 联接基金,目标 ETF 为方正富邦深证 100 交易型开放式指数
证券投资基金。本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%,投资标的单一且过分集中有可能会给本基金带来风险。同时,目标 ETF 面临的诸如管理风险与操作风险、目标 ETF 份额二级市场交易价格折溢价的风险等,可能直接或间接成为本基金的风险。
本基金为目标 ETF 的联接基金,但不能保证本基金的表现与目标 ETF 的表
现完全一致,产生差异的原因主要包括:1)法律法规对投资比例的要求。目标ETF 作为一种特殊的基金品种,可将全部或接近全部的基金资产,用于跟踪标的指数的表现;而本基金作为普通的开放式基金,仍需将不低于基金资产净值 5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券;2)申购赎回的影响。目标 ETF 采取实物申赎的方式或者按照目标 ETF 法律文件的约定以其他方式申赎
目标 ETF,采取实物申赎方式进行的申购赎回对基金净值影响较小;而本基金申购赎回采用现金方式,大额申赎可能会对基......
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