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发表于 2019-12-23 08:39:19 股吧网页版
方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2019-12-23

  方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券投

资基金联接基金

托管协议

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

二〇一九年十二月

目录

一、基金托管协议当事人......1

二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...... 2

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...... 2

四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...... 8

五、基金财产的保管...... 9

六、指令的发送、确认及执行......12

七、交易及清算交收安排......14

八、基金资产净值计算和会计核算 ...... 18

九、基金收益分配...... 23

十、基金信息披露...... 24

十一、基金费用...... 25

十二、基金份额持有人名册的保管 ...... 27

十三、基金有关文件档案的保存 ...... 27

十四、基金管理人和基金托管人的更换 ...... 28

十五、禁止行为...... 30

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ...... 31

......
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