公告日期：2022-05-31

方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
（方正富邦深证 100ETF 联接 A 份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2022 年 5 月 27 日
送出日期：2022 年 5 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 方正富邦深证100ETF联接 基金代码 006687

下属基金简称 方正富邦深证100ETF联接 下属基金代码 006687

A

基金管理人 方正富邦基金管理有限公 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2019-01-24 上市交易所及上市日期 - -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022-03-28

基金经理 于润泽 理的日期

证券从业日期 2018-07-30

当目标ETF出现《基金合同》中约定的情形时，本基金将由投资于目标 ETF 的联
其他 接基金变更为直接投资该标的指数的指数基金；若届时本基金管理人已有以该指
数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，选取
其他合适的指数作为标的指数。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。

本基金的标的指数为深证100价格指数。

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外，为更好
地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他中国证
监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企
投资范围 业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短
期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、
权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合
中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指
期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年
以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品
种的投资比例。

本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
主要投资策略 小化。1、资产配置策略；2、目标ETF投资策略；3、成份股、备选成份股投资策略；
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