公告日期：2020-01-09

　　人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2020 年度第一
次分红公告
1 公告基本信息
基金名称 人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 人保安惠三个月定开
基金主代码 006686
基金合同生效日 2018 年 12 月 05 日
基金管理人名称 中国人保资产管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以
及
《人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》及《人保安惠三个月定期
开
放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2020 年 1 月 7 日
截止收益分配基
准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位:人民币元） 1.0136
基准日基金可供分配利润（单位: 人民币
元）
39,660,518.31
截止基准日按照基金合同约定的分红比例
计算的应分配金额（单位:人民币元）
39,604,844.00
本次分红方案（单位:元/10 份基金份额） 0.099
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第一次分红
注：根据《人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定，本基金收
益每年
最多分配 12 次， 每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份
基金份额可供
分配利润的 10%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 1 月 9 日
除息日 (场内) 2020 年 1 月 9 日(场外)
现金红利发放日 2020 年 1 月 10 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为 2020 年
1 月
9 日，基金份额登记过户日为 2020 年 1 月 10 日。 红利再投资的基金份额可赎回起始日为
本基金的
下一个开放日。
税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者，其由红利所转投的基金份额免收
申
购费用。
3 其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎
回或转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）权益登记日申请申购或转入的金额以 2020 年 1 月 9 日除权后的基金份额净值为
计算基准确定申购或转入的份额。
（3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
（......
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