人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年度第一次分红公告 
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公告日期：2019-06-18
人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年度第一
次分红公告
送出日期：2019年06月18日
1D公告基本信息
基金名称人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称人保安惠三个月定开
基金主代码006686
基金合同生效日2018年12月05日
基金管理人名称中国人保资产管理有限公司
基金托管人名称中国光大银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及
《人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》及《人保安惠三个月定期开
放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日2019年05月31日
截止收益分配基
准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位:人民币元）1.0130
基准日基金可供分配利润（单位:人民币
元）
51,980,599.47
截止基准日按照基金合同约定的分红比例
计算的应分配金额（单位:人民币元）
50,006,116.16
本次分红方案（单位:元/10份基金份额）0.1250
有关年度分红次数的说明本次分......
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