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发表于 2020-07-25 10:56:22 股吧网页版
农银汇理永安混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-07-25

  

基金合同终止及基金财产清算的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《农银汇理永安混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,农银汇理永安混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)触发基金合同终止情形,农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将按照《基金合同》有关规定对本基金的基金财产进行清算。具体事项公告如下:一、本基金基本信息

基金名称:农银汇理永安混合型证券投资基金

基金简称:农银永安混合

基金代码:006685

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2018 年 12 月 27 日

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

二、基金合同终止事由

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:

“《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200

人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情况的,基金管理人应当终止《基金合同》,并按照《基金合同》的约定程序进行清算,无需召开基金份额持有人大会审议。”

截至 2020 年 7 月 21 日日终,本基金资产净值已连续 115 个工作日不足

5000 万元,该情形已触发《基金合同》中约定的本基金终止条款。为维护基金份额持有人的利益,根据《基金合同》有关规定,无须召开持有人大会,本基金将终止并依据基金财产清算程序进行财产清算。

三、基金财产清算

1、本基金的最后运作日为 2020 年 7 月 30 日,自 2020 年 7 月 31 日起,

......
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