公告日期:2018-12-01
中银稳汇短债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 兴业银行股份有限公司
二〇一八年十二月
目录
一、基金托管协议当事人...........................................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的、原则 ................................................................................... 6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................................................... 7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................................................................. 13
五、基金财产的保管................................................................................................................. 14
六、指令的发送、确认及执行 ................................................................................................. 18
七、交易及清算交收安排.........................................................................................................21
八、基金资产净值计算和会计核算 ......................................................................................... 28
九、基金收益与分配................................................................................................................. 35
十、基金信息披露....................................................................
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