中银稳汇短债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2021-07-20
中银稳汇短债债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
中银稳汇短债债券型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年七月二十日
中银稳汇短债债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中银稳汇短债债券
基金主代码 006677
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 12 月 19 日
报告期末基金份额
70,059,243.90 份
总额
本基金主要通过重点投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流
投资目标
动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,结合定性分析
和定量分析的方法,形成对各大类资产的预测和判断,在基金合同
投资策略 约定的范围内确定债券资产和现金类资产的配置比例,并根据市场
运行状况以及各类资产预期表现的相对变化,动态调整大类资产的
配置比例,有效控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后
中银稳汇短债债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
收益。
中债-综合财富(1 年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率
业绩比较基准
(税后)*20%
本基金为债券型基金,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场
风险收益特征
基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基 中银稳汇短债债券 中银稳汇短债债券 中银稳汇短债债券
金简称 A C E
下属分级基金的交
006677 006678 010933
易代码
报告期末下属分级
59,270,190.81 份 10,764,199.46 份 24,853.63 份
基金的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期
(2021 年 4 月 1 日-2021 年……
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