公告日期：2023-08-25

宝盈基金管理有限公司

宝盈品牌消费股票型证券投资基金

托管协议

基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇二三年八月

目 录

一、 基金托管协议当事人 1-1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 2-1
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 3-1
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 4-1
五、 基金财产保管 5-1
六、 指令的发送、确认和执行 6-1
七、 交易及清算交收安排 7-1
八、 基金资产净值计算和会计核算 8-1
九、 基金收益分配 9-1
十、 信息披露 10-1
十一、 基金费用 11-1
十二、 基金份额持有人名册的保管 12-1
十三、 基金有关文件和档案的保存 13-1
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 14-1
十五、 禁止行为 15-1
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 16-1
十七、 违约责任 17-1
十八、 争议解决方式 18-1
十九、 基金托管协议的效力 19-1
二十、 基金托管协议的签订 20-1

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：宝盈基金基金管理有限公司

住所：深圳市深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 15 楼

法定代表人：马永红

成立时间：2001 年 5 月 18 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2001】9 号

注册资本：10000 万元人民币

组织形式: 有限责任公司

经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理以及证监会批准的其他业务

存续期间：持续经营

电话：0755-83276688

（二）基金托管人

名称：中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）

法定代表人：易会满

电话：（010）66105799

传真：（010）66105798

联系人：郭明

成立时间：1984 年 1 月 1 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币 35,640,625.71 万元

批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发[1983]146 号）

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3号

经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；……
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