广发招财短债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-09-07
广发招财短债债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 广发招财短债债券型证券投资基金
基金简称 广发招财短债
基金主代码 006672
基金合同生效日 2019 年 1 月 18 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《广发
招财短债债券型证券投资基金基金合同》、《广发招财短债
债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 8 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 广发招财短债 A 广发招财短债 C
下属分级基金的交易代码 006672 006673
截止基准日下属分级基金的
相关指标
基准日下属分级基金份额净值
(单位:元)
1.0204 1.0183
基准日下属分级基金可供分配
利润(单位:元)
375,927.22 2,056,454.41
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
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