公告日期：2022-01-13

广发招财短债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 1 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称 广发招财短债债券型证券投资基金

基金简称 广发招财短债

基金主代码 006672

基金合同生效日 2019 年 1 月 18 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
《广发招财短债债券型证券投资基金基金合同》、《广
发招财短债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 12 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 4 次分红

下属分级基金的基金简称 广发招财短债 A 广发招财短债 C 广发招财短债 E

下属分级基金的交易代码 006672 006673 010324

基准日下属分级 1.0465 1.0396 1.0422

基 金 份 额 净 值

（单位：元 ）

基准日下属分级 3,519,345.39 357,785.63 814,525.41

截止基准日下属

基金可供分配利

分级基金的相关

润 （ 单 位 ：

指标

元 ）

截止基准日按照 351,934.54 35,778.57 81,452.55

基金合同约定的

分红比例计算的

应分配金额（单

位：元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.047 0.040 0.043

位：元/10 份基金份额）

注：根据本基金合同约定，本基金每季度至少进行一次收益分配，本基金每年

收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分

配利润的 10%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 1 月 17 日

除息日 2022 年 1 月 17 日（场外）

现金红利发放日 2022 年 1 月 18 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
2022 年 1 月 17 日的基金份额净值为计算基准确定，本公司
红利再投资相关事项的说明

对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机
构。2022 年 1 月 19 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请

赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次

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