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发表于 2019-09-07 08:33:39 股吧网页版
广发景秀纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-09-07

  

广发景秀纯债债券型证券投资基金分红公告1 公告基本信息

  基金名称 广发景秀纯债债券型证券投资基金

基金简称 广发景秀纯债

基金主代码 006670

基金合同生效日 2019 年 3 月 21 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法

规、《广发景秀纯债债券型证券投资基金基金合

同》、《广发景秀纯债债券型证券投资基金招募说

明书》

收益分配基准日 2019 年 8 月 31 日

截止收益分配基准日的相关指

基准日基金份

额净值(单位:

元)

1.0155

基准日基金可

供分配利润(单

位:元)

1,211,099.58

截止基准日按

照基金合同约

定的分红比例

计算的应分配

金额(单位:元)

......
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