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发表于 2019-06-06 07:17:51 股吧网页版
广发景秀纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-06-06

  广发景秀纯债债券型证券投资基金分红公

1 公告基本信息
 基金名称 广发景秀纯债债券型证券投资基金
基金简称 广发景秀纯债
基金主代码 006670
基金合同生效日 2019 年 3 月 21 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、
《广发景秀纯债债券型证券投资基金基金合同》、《广
发景秀纯债债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 5 月 31 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值(单位:元) 1.0033
基准日基金可供分配利润(单
位:元) 328,090.55
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
(单位:元)
32,809.06
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.004
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1
次分红
  注:《广发景秀纯债债券型证券投资基金基金合同》
约定,本基金每季度至少进行一次收益分配,本基金每年
收益分配次数最多为12 次,每次收益分配比例不得低于收
益分配基准日可供分配利润的10%。
  2 与分红相关的其他信息
  权益登记日 2019 年 6 月 11 日
除息日 2019 年 6 月 11 日(场外)
现金红利发放日 2019 年 6 月 13 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全
体持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
2019 年 6
月 11 日的基金份额净值为计算基准确定, 本公司对红利
再投资所得
的基金份额进行确认并通知各销售机构。 2019 年 6 月
13 日起投资者
可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资
者分配的基金收益,暂免征收所
得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
  3 其他需要提示的事项
  1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权
益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
  2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的
分红方式为现金方式。
  3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点
修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益
登记日之前(不含2019 年6 月11 日)最后一次选择的分
红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务
中心:95105828(免长途话费)确认分红方式是否正确,
如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到
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