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发表于 2023-04-12 07:39:43 股吧网页版
广发景秀纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-12


广发景秀纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2023 年 4 月 12 日

1. 公告基本信息

基金名称 广发景秀纯债债券型证券投资基金

基金简称 广发景秀纯债

基金主代码 006670

基金合同生效日 2019 年 3 月 21 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发景秀纯债债券型证券投资基
金基金合同》、《广发景秀纯债债券型证券投
资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023 年 3 月 31 日

基准日基金份额净值(单 1.0805

位:元)

截 止 收 益 分 基准日基金可供分配利润 36,143,249.10

配 基 准 日 的 (单位:元)

相关指标 截止基准日按照基金合同约 3,614,324.91

定的分红比例计算的应分配

金额(单位:元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.043

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

注:根据本基金合同约定,本基金每季度至少进行一次收益分配,本基金每年

收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分

配利润的 10%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 4 月 14 日

除息日 2023 年 4 月 14 日(场外)

现金红利发放日 2023 年 4 月 17 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额
的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的
基金份额将以 2023 年 4 月 14 日的基金份额
红利再投资相关事项的说明

净值为计算基准确定。2023 年 4 月 18 日起
投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申

请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分

红。

(3)投资者可以在工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分

红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2023 年 4 月 14 日)最后

一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务电话

95105828 或 020-83936999 确认分红方式是否……
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