公告日期：2024-02-20

南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2024 年 2 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称 南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 南华瑞元定期开放债券

基金主代码 006667

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2019 年 4 月 11 日

基金管理人名称 南华基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 南华基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法
规以及《南华瑞元定期开放债券型发起式证券
投资基金基金合同》、《南华瑞元定期开放债券
型发起式证券投资基金招募说明书》等

申购起始日 2024 年 2 月 20 日

赎回起始日 2024 年 2 月 20 日

2 申购和赎回业务办理时间

南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金本次的
开放期为 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 2 月 26 日。

本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒体上公告。

3 申购业务
3.1 申购金额限制

申购时，投资者通过本基金管理人直销中心申购，首次最低申购金额为 10元人民币（含申购费），已在直销中心有认/申购本基金管理人旗下基金记录的投资者单笔申购最低金额为 10 元人民币（含申购费）。

投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。
3.2 申购费率

本基金的申购费率如下表所示：

费用种类 情形 费率

申购费率 申购金额（M）＜100 万 0.80%

100 万≤M＜300 万 0.50%

300 万≤M＜500 万 0.30%

M≥500 万 按笔收取，1,000 元/笔

3.3 其他与申购相关的事项

（1）本基金对申购设置级差费率，投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

（2）本基金份额的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

（3）基金管理人可以根据市场情况，调整对申购金额的数量限制。基金管理人必须于调整前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。
4 赎回业务
4.1 赎回份额限制

投资者每次赎回基金份额不得低于 10 份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足 10 份的，在赎回时需一次全部赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
4.2 赎回费率
本基金的赎回费率如下表所示：

费用种类 情形 费率

赎回费率 在同一个开放期内申购后又赎回的份额且持 1.50%

续持有期小于 7 天

在同一个开放期内申购后又赎回的份额且……
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