公告日期：2022-06-21

南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2022年06月16日
送出日期：2022年06月21日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 南华瑞元定期开放债券 基金代码 006667

基金管理人 南华基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日 2019年04月11日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

本基金以封闭期和开放期交
替循环滚动的方式运作。本基
金的封闭期为自基金合同生
效之日起（包括基金合同生效
之日）或自每一开放期结束之
日次日起（包括该日）至该封
闭期首日的3个月对日的前一
日止，如该对日为非工作日或
没有对应的日历日期，则封闭
期至该对日的下一个工作日
的前一日止。本基金的首个封
闭期为自基金合同生效之日
运作方式 定期开放式 开放频率 起（包括基金合同生效之日）
至基金合同生效日的3个月对
日的前一日止。首个封闭期结
束之后第一个工作日起（包括
该日）进入首个开放期，第二
个封闭期为首个开放期结束
之日次日起（包括该日）至该
封闭期首日的3个月对日的前
一日止，以此类推。本基金封
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