公告日期：2022-01-21

南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金
2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人:南华基金管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 01 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2022年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年10月1日起至2021年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南华瑞元定期开放债券

基金主代码 006667

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2019年04月11日

报告期末基金份额总额 694,682,016.67份

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为
基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

封闭期投资策略：本基金投资组合中债券、现金各自的
长期均衡比重，依照本基金的特征和风险偏好而确定。
本基金定位为债券型基金，其资产配置以债券为主，并
不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下，
本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平
投资策略 以及市场情绪，在一定的范围内对资产配置调整，以降
低系统性风险对基金收益的影响。

开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合
流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资
限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投
资品种，减小基金净值的波动。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平

低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场型证券投
资基金。

基金管理人 南华基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021年10月01日 - 2021年12月31日）

1.本期已实现收益 5,681,929.11

2.本期利润 7,053,864.03

3.加权平均基金份额本期利润 0.0102

4.期末基金资产净值 711,807,561……
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