公告日期：2021-06-23

南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、 赎回
业务的公告
公告送出日期： 2021 年 06 月 23 日
1 公告基本信息
基金名称 南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 南华瑞元定期开放债券
基金主代码 006667
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2019 年 04 月 11 日
基金管理人名称 南华基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 南华基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》 等法律法规以及《南华瑞元
定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《南华
瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2021 年 06 月 25 日
赎回起始日 2021 年 06 月 25 日
2 申购和赎回业务办理时间
南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）采取
在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。 本基金本次的
开放期为 2021 年 6 月 25 日至 2021 年 7 月 8 日。
本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请， 具体办理时间为上海证券
交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金
管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”） 的
有关规定在指定媒体上公告。
3 申购业务
3.1 申购金额限制
申购时，投资者通过本基金管理人直销中心申购，首次最低申购金额为 5 万
元人民币（含申购费），已在直销中心有认/申购本基金管理人旗下基金记录的投
资者不受首次申购最低金额的限制，单笔申购最低金额为 10 元人民币（含申购
费）。
投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。
3.2 申购费率
本基金的申购费率如下表所示：
费用种类 情形 费率
申购费率 申购金额（M） ＜100 万 0.80%
100 万≤M＜300 万 0.50%
300 万≤M＜500 万 0.30%
M≥500 万 按笔收取， 1,000 元/笔
3.3 其他与申购相关的事项
（1） 本基金对申购设置级差费率，投资者在一天之内如有多笔申购，适用
费率按单笔分别计算。
（2） 本基金份额的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、
销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。
（3） 基金管理人可以根据市场情况，调整对申购金额的数量限制。 基金管
理人必须于调整前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒体上
刊登公告并报中国证监会备案。
4 赎回业务
4.1 赎回份额限制
投资者每次赎回基金份额不得低于 10 份，基金份额持有人赎回时或赎回后
在销售机构网点保留的基金份额余额不足 10 份的，在赎回时需一次全部赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。
基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并
报中国证监会备案。
4.2 赎回费率
本基金的赎回费率如下表所示：
费用种类 情形 费率
赎回费率 在同一个开放期内申购后又赎回的份额且持续持有
期小于 7 天
1.50%
在同一个开放期内申购后又赎回的份额且持续持有
期不小于 7 天
1.00%
认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放
期赎回的份额
0%
4.3 其他与赎回相关的事项
（1） 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人
赎回基金份额时收取。本基金收取的赎回费将全额计入基金财产。
（2） 基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式。基金
管理人必须于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在
中国证监会指定的媒体上刊登公告。
5 基金销售机构
直销机构：南华基金管理有限公司
办公地址：北京市东城区东直门南大街甲 3 号居然大厦 3 层
电话： 010-58965981
传真： 010-58965905
联系人：张艳梅
6 基金份额净值公告披露安排
基金合同生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金……
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