公告日期：2020-05-26

华夏鼎康债券型证券投资基金第四次分红公告

公告送出日期：2020 年 5 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称 华夏鼎康债券型证券投资基金

基金简称 华夏鼎康债券

基金主代码 006665

基金合同生效日 2019 年 1 月 24 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏鼎康债券型证券投资基金基金合同》、《华夏鼎康债券型证券投资基金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2020 年 5 月 22 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 2 次分红

各基金份额类别的简称 华夏鼎康债券 A 华夏鼎康债券 C

各基金份额类别的交易代码 006665 006666

截止基准日各基金份额类别的相关指标 基准日各基金份额类别的份额净值（单位：人民币元） 1.0285 1.0281

基准日各基金份额类别可供分配利润（单位：人民币元） 39,613,776.55 15,917.53

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的各基金份额类别应分配金额（单位：人民币元） 7,922,755.31 3,183.51

本次各份额类别基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.155 0.155

注：根据《华夏鼎康债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。截止基准日，按照基金合同约定的最低分红比例计算的每 10 份华夏鼎康债券

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。