公告日期：2024-07-26

易方达安悦超短债债券型证券投资基金（易方达安悦
超短债债券F）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年7月25日

送出日期：2024年7月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方达安悦超短债债券 基金代码 006662

下属基金简称 易方 达 安悦超短债债 券 下属基金代码 006664

F

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国民生银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2018-12-05

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2018-12-05

刘朝阳 基金经理的日期

证券从业日期 2007-07-09

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2018-12-05

梁莹

证券从业日期 2010-07-11

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要投资超短期债 券，在严格控制风险和保持较高流动性的基
础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围包括国 内依法发行、上市的国债、央行票据、地方
政府债、金融债、公开发 行的次级债、企业债、短期融资券、超短期
融资券、中期票据、公司 债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支
持证券、债券回购、银行 存款、同业存单、货币市场工具、国债期货
及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具。本基金不投
投资范围 资股票、权证、可转债（ 可分离交易可转债的纯债部分除外）。如法
律法规或监管机构以后允 许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入
投资范围。基金的投资组 合比例为：本基金投资于债券资产不低于基
金资产的80%，投资于超短期债券的比例不低于非现金资产的 80%；
每个交易日日终，扣除国 债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不
低于基金资产净 值5 ％的现金或者 到期日在一年以 内的政府债券 ，其
中，现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。本基金所

指的超短期债券是指 剩余期限不超过 270 天 （含）的债券资 产，包
括国债、央行票据、地方 政府债、金融债、公开发行的次级债、企业
债、短期融资券、超短期 融资券、中期票据、公司债、可分离交易可
转债的纯债部分。

本基金力求在承担较低风 险的前提下，谋求投资收益的最大化，同时
保持组合较好的流动性，为投资者提供稳定回报。本基金将 采取积极
主要投资策略 管理的投资策略，主要包 括久期配置策略、期限结构配置、类属配置
策略、个券精选策略、息 差策略、银行存款及同业存单投资策略、国
债……
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