公告日期：2024-07-18

易方达安悦超短债债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达安悦超短债债券

基金主代码 006662

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 5 日

报告期末基金份额 8,743,239,503.26 份
总额

投资目标 本基金主要投资超短期债券，在严格控制风险和保持较

高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资

回报。

投资策略 本基金力求在承担较低风险的前提下，谋求投资收益的

最大化，同时保持组合较好的流动性，为投资者提供稳

定回报。本基金将采取积极管理的投资策略，主要包括

久期配置策略、期限结构配置、类属配置策略、个券精

选策略、息差策略、银行存款及同业存单投资策略、国

债期货投资策略

业绩比较基准 中债综合财富（1 年以下）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理

论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基 易方达安悦超短 易方达安悦超短 易方达安悦超短

金简称 债债券 A 债债券 C 债债券 F

下属分级基金的交

006662 006663 006664

易代码

报告期末下属分级 6,746,312,340.09 1,673,125,187.07 323,801,976.10 份

基金的份额总额 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

易方达安悦超短 易方达安悦超短 易方达安悦超短
债债券 A 债债券 C 债债券 F

1.本期已实现收益 48,533,025.17 9,063,324.06 1,268,242.65

2.本期利润 48,319,712.99 9,331,586.48 1,081,138.91

3.加权平均基金份额

本期利润 0.0057 0.0055 ……
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