公告日期：2020-06-17

　　 永赢昌益债券型证券投资基金分红公告
§ 1 公告基本信息
基金名称 永赢昌益债券型证券投资基金
基金简称 永赢昌益债券
基金主代码 006660
基金合同生效日 2018 年 11 月 29 日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《永赢昌益债券型
证券投资基金基金合同》、《永赢
昌益债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2020 年 6 月 15 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2020 年度的第 2 次分红
下属基金份额类别的基金简称 永赢昌益债券 A 永赢昌益债券 C
下属基金份额类别的交易代码 006660 006661
截止基准日下 属 基
金 份 额 类 别的 相 关
指标
基准日下属基金份额类别份额净值
位：人民币元） 1.0164 1.0160
（单
基准日下属基金份额类别可供分配利润
（单位：人民币元） 69,487,428.26 3.30
截止基准日下属基金份额类别按照基金
合同约定的分红比例计算的应分配金额
（单位：人民币元）
- -
本次下属基金份额类别分红方案 （单位： 人民币元/10 份基金份
额） 0.080 0.079
注：按照《永赢昌益债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件
的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。
§ 2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 6 月 17 日
除息日 2020 年 6 月 17 日
现金红利发放日 2020 年 6 月 18 日
分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按照 2020 年 6 月 17 日除
息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，并于 2020
年 6 月 18 日直接计入其基金账户， 2020 年 6 月 19 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投资基金
税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得
税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红
利所转换的基金份额免收申购费用
§ 3 其他需要提示的事项
（ 1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金
份额享有本次分红权益。
（ 2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。
（ 3......
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