永赢昌益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-18
永赢昌益债券型证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 06 月 30 日
基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 07 月 18 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 16 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 永赢昌益债券
基金主代码 006660
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 11 月 29 日
报告期末基金份额总额 1,342,316,185.38 份
本基金主要投资于债券资产,在有效控制投资组合风险的前提
投资目标 下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回
报。
本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策
及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利
投资策略 率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,
综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策
略、息差策略、资产支持证券投资策略,力求规避风险并实现
基金资产的增值保值。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险的基金
风险收益特征 品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和
股票型基金。
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 永赢昌益债券 A 永赢昌益债券 C
下属分级基金的交易代码 006660 006661
报告期末下属分级基金的份额总额 1,342,315,638.70 份 546.68 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 04 月 01 日-2024 年 06 月 30 日)
……
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