公告日期：2018-11-16

永赢昌益债券型证券投资基金托管协议
基金管理人： 永赢基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
二〇一八年十一月2
目 录
一、基金托管协议当事人 .............................................4
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 ...........................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .........................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ..............................11
五、基金财产的保管 ................................................12
六、指令的发送、确认及执行 ........................................16
七、交易及清算交收安排 ............................................19
八、基金资产净值计算和会计核算 ....................................24
九、基金收益分配 ..................................................29
十、基金信息披露 ..................................................30
十一、基金费用 ....................................................32
十二、基金份额持有人名册的保管 ....................................35
十三、基金有关文件档案的保存 ......................................36
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ................................37
十五、禁止行为 ....................................................40
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ........................41
十七、违约责任 ....................................................43
十八、争议解决方式 ................................................44
十九、托管协议的效力 ..............................................45
二十、其他事项 ....................................................46
二十一、托管协议的签订 ............................................473
鉴于永赢基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有
限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募
集发行永赢昌益债券型证券投资基金；
鉴于中国光大银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续
的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于永赢基金管理有限公司拟担任永赢昌益债券型证券投资基金的基金管
理人，中国光大银行股份有限公司拟担任永赢昌益债券型证券投资基金的基金托
管人；
为明确永赢昌益债券型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权
利义务关系，特制订本托管协议；
除非另有约定，《永赢昌益债券型证券投资基金基金合同》 (以下简称“基金
合同” )中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基
金合同为准，并依其条款解释。永赢昌益债券型证券投资基金 托管协议
4
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称： 永赢基金管理有限公司
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 210 号 21 世纪中心大厦 27 楼
法定代表人： 马宇晖
设立日期： 2013 年 11 月 7 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可
[2013]1280 号
组织形式：有限责任公司
注册资本： 玖亿元人民币
存续期间：持续经营
联系电话： 021-51690188
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监
会许可的其他业务
（二）基金托管人
名称：中国光大银行股份有限公司
住所：北京市西城区……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。