公告日期：2024-05-24

方正富邦中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（方正富邦中证
500ETF 联接 C 份额）
基金产品资料概要（更新）
编制日期： 2024 年 05 月 23 日
送出日期： 2024 年 05 月 24 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 方正富邦中证 500ETF 联接 基金代码 006656
下属基金简称 方正富邦中证 500ETF 联接 C 下属基金交易代码 006657
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2019 年 3 月 26 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 于润泽 开始担任本基金基金经
理的日期
2022 年 3 月 18 日
证券从业日期 2018 年 7 月 30 日
其他 当目标 ETF 出现《基金合同》中约定的情形时，本基金将由投资于目标 ETF 的联接基
金变更为直接投资该标的指数的指数基金；若届时本基金管理人已有以该指数作为标
的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，选取其他合适的指
数作为标的指数。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资范围 本基金的标的指数为中证 500 指数。
本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外，为更好地
实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他中国证监会
允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、
公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、
超短期融资券等）、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、权证、股指
期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的
相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，每个交易日日终在扣除股指

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期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以
内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种
的投资比例。

主要投资策略 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。 1、资产配置策略； 2、目标 ETF 投资策略； 3、成份股、备选成份股投资策略； 4、
债券投资策略； 5、股指期货投资策略； 6、权证投资策略； 7、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 本基金的标的指数为中证 500 指数。
本基金业绩比较基准为中证 500 指数收益率× 95%+银行人民币活期存款利率（税后）×
5%。
风险收益特征 本基金的目标 ETF 为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金。本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数
表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
注： 详见《方正富邦中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》第九部分“基金的投
资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注： 业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。
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三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N）
收费方式/费率 备注
申购费
（前收费） ……
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