公告日期：2023-10-25

方正富邦中证 500 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 方正富邦中证 500ETF 联接

基金主代码 006656

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 26 日

报告期末基金份额总额 4,233,075.16 份

投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、
备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可
少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他中国
证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票
据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、
可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、
短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、债券回
购、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其
目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地
跟踪标的指数。

本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各
类资产上的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。

业绩比较基准 本基金的标的指数为中证 500 指数。

本基金业绩比较基准为中证 500 指数收益率×95%+银行
人民币活期存款利率（税后）×5%。

风险收益特征 本基金的目标 ETF 为股票型基金，其长期平均风险和预
期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基
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