公告日期：2020-03-24

　　
华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2020 年第 1 次收益分配公告

1. 公告基本信息
基金名称 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 华泰紫金季季享定开债券发起
基金主代码 006654

基金合同生效日 2019 年 1 月 17 日

基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金季
季享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等相关文件。

收益分配基准日 2020 年 3 月 20 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 华泰紫金季季享定开债券发起 A 华泰紫金季季享定开债券发起 C
下属分级基金的交易代码 006654 006655
截止基准日
下属分级基
金的相关指
标
基准日下属分级基金
份额净值（单位：元）
1.0440 1.0432
基准日下属分级基金
可供分配利润（单位:
元）
14,233,335.39 44,495,022.87
本次下属分级基金分红方案（单位：
元/10 份基金份额）
0.1540 0.1460
注：1、本次分红符合基金合同的相关规定。
2、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 3 月 25 日

除息日 2020 年 3 月 25 日

现金红利发放日 2020 年 3 月 27 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明

红利再投确认日为 2020 年 3 月 26 日，投资者选择红利再投资方式的，其现金红利

将按 2020 年 3 月 25 日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金

份额将于 2020 年 3 月 26 日直接计入其基金账户，2020 年 3 月 27 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明

本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的
基金份额免收申购费用
3. 其他需要提示的事项
（1）本次收益分配公告已经本......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。