华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第2次收益分配公告 查看PDF原文
公告日期:2019-09-25
华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金
2019 年第 2 次收益分配公告
1. 公告基本信息
基金名称 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 华泰紫金季季享定开债券发起
基金主代码 006654
基金合同生效日 2019 年 1 月 17 日
基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华泰紫金季
季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金季季享定期开放债券型发
起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 9 月 23 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 华泰紫金季季享定开债券发起 A 华泰紫金季季享定开债券发起 C
下属分级基金的交易代码 006654 006655
截 止 基 准
日 下 属 分
级 基 金 的
相关指标
基准日下属分
级基金份额净
值(单位: 元)
1.0324 1.0317
基准日下属分
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