公告日期：2024-09-24

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华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期： 2024年9月23日
送出日期： 2024年9月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 华泰紫金季季享定
开债券发起
基金代码 006654
下属基金简称 华泰紫金季季享定
开债券发起 A
下属基金代码 006654
华泰紫金季季享定
开债券发起 C
006655
华泰紫金季季享定
开债券发起 D
021152
基金管理人 华泰证券（上海）资
产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
基 金 合同 生 效
日
2019-01-17
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 首个开放期为首个封闭期结束后
的 5 到 10 个工作日，且应为某一
月度的首个工作日；第二个开放期
为首个开放期对属月份后的第 3
个月的前 5 到 10 个工作日。之后
每三个月开放一次，依此类推。
基金经理 曹渝 开始担任本基金
基金经理的日期
2022-11-15
证券从业日期 2011-08-15
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求实现基金资产的
长期稳定增值，为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债
券、地方政府债券、中小企业私募债、可交换债券、可转换债券（含

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分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款
（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场
工具、国债期货、股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准
上市的股票)、以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但
需符合中国证监会的相关规定。
主要投资策略 1、封闭期投资策略
本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基
础上，基金管理人将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场
环境确定债券投资组合管理策略，确定部分债券采取持有到期策略，
部分债券将采取积极的投资策略，以获取较高的债券组合投资收益，
同时根据对股票市场的趋势研判，适度参与股票投资，力求提高基金
总体收益率。
本基金的具体封闭期投资策略包括：资产配置策略、久期策略、类属
配置策略、信用债投资策略、杠杆投资策略、再投资策略、资产支持
证券的投资策略、国债期货投资策略、中小企业私募债券投资策略、
可转换债券投资策略、股票投资策略
2、开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，
在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高
流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合财富（总值）指数收益率*90%+
沪深300指数收益率*10%。
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低
于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
华泰紫金季季享定开债券发起 A
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华泰紫金季季享定开债券发起 C
注： 1、本基金成立于2019年1月17日； 2、基金的过往业绩不代表未来表现； 3、产品2019
年数据非完整年度数据； 4、 2024年3月29日新增D类份额。
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
华泰紫金季季享定开债券发起A
费用类型 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N）
收费方式/费率 备注
申购费（前收费） M < 100 万元 0.50%
100 万元 ≤ M < 1,000 万元 0.30%
M ≥ 1,000 万元 1000 元/笔
赎回费 N < 7 日 1.50%
7 日 ≤ N < 30 日 0.20%
N ≥ 30 日 0.00%
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
华泰紫金季季享定开债券发起……
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