公告日期：2024-03-29

关于华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金增加 D 类基金份额、调低管理费率并
修改基金合同等事项的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与本基金的基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,决定对本基金增加D 类基金份额、调低管理费率，并相应修改《基金合同》和其他法律文件相关内容。本次增加 D 类基金份额、调低管理费率并修改《基金合同》对基金份额持有人利益无实质性不利影响，具体修改内容如下：
一、 本次调整事项

1、新增 D 类基金份额

本基金在现有份额的基础上增加 D 类基金份额，原份额保持不变。A 类、C 类和 D 类基
金份额分别设置基金代码（D 类基金份额代码：021152），分别计算并公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

投资者通过管理人网上交易系统每个基金账户首次申购 D 类基金份额的最低金额为人民币 100 元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 1 元（含申购费）；通过本基金管理人直销柜台申购 D 类基金份额，单个基金账户的首次最低金额为 1 万元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 1000 元（含申购费）。基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制，具体见基金管理人相关公告。

（1）申购费

本基金 D 类基金份额在投资者申购时收取申购费，具体申购费率如下表所示：

申购金额（M） D 类基金份额申购费率

M＜100 万 0.6%

100 万≤M＜1000 万 0.4%

M≥1000 万 每笔 1000 元

本基金 D 类基金份额的申购费用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。

（2）赎回费

本基金 D 类基金份额根据投资者持有期限不同收取不同的赎回费，具体赎回费率如下表所示：

份额持有时间（N） D 类基金份额赎回费率

N＜7 日 1.5%

N≥7 日 0

对持有期少于 7 日的 D 类基金份额投资者收取的赎回费全额计入基金财产。

（3）基金销售服务费

本基金 D 类基金份额不收取销售服务费。

2、调低管理费率

本基金管理费率由 0.60%下调至 0.30%。
二、 本基金 D 类基金份额适用的销售机构

直销机构：华泰证券（上海）资产管理有限公司

如有其他销售机构新增办理本基金 D 类基金份额的申购赎回等业务，请以本基金管理人届时官网公示为准。
三、 基金合同的修改内容

为确保本基金增加 D 类基金份额符合法律法规和《基金合同》的规定，本基金管理人依据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》的相关内容进行了修改。《基金合同》的具体修改内容如下：

章节 原文 修改后内容

2、订立本基金合同的依据是《中华 2、订立本基金合同的依据是《中华
人民共和国合同法》(以下简称“《合同 人民共和国民法典》、《中华人民共和国证
法》”)、《中华人民共和国证券投资基 券投资基金法》(以下简称“《基金
金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管
开募集证券投资基金运作管理办法》(以 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、
第一 下简称“《运作办法》”)、《公开募集 《公开募集证券投资基金销售机构监督部分 证券投资基金销售机构监督管理办法》 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、前言 (以下简称“《销售办法》”)、《公开募 《公开募集证券投资基金信息披露管理
集证券投资基金信息披露管理办法》(以 办法》(以下简称“《……
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