公告日期:2018-12-20
南方畅利定期开放债券型发起式
证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期: 2018 年 12 月 20 日
第 2 页 共3 页
1 公告基本信息
基金名称 南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 南方畅利定开债券发起
基金代码 006653
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 12 月 19 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 、
《南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
2 基金募集情况
注: 本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从
基金资产中支付。
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2018]1704 号
基金募集期间
自 2018 年 12 月 4 日
至 2018 年 12 月 17 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 12 月 18 日
募集有效认购总户数(单位:户) 2
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 309,999,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币
元)
7,028.48
有效认购份额 309,999,000.00
募集份额(单 利息结转的份额 7,028.48
位:份)
合计 310,006,028.48
认购的基金份额(单位: 份) 10,007,028.48
占基金总份额比例 3.228%
募集期间基金
管理人运用固
有资金认购本
基金情况 其他需要说明的事项
认购的基金份额(单位: 份) 0
占基金总份额比例 0
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人认购本基金份
额总量的数量区间
0
募集期间基金
管理人的从业
人员认购本基
金情况
本基金基金经理认购本基金份额
总量的数量区间
0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理
基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的
日期
2018 年 12 月 19 日
第 3 页 共3 页
3 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金
总份额比例 发起份额数 发起份额占基 金总份额比例 发起份额承诺持有 期限
基金管理公
司固有资金
10,007,028.48
3.228% 10, 000, 000 3.226%自合同生效之日起
不少于 3 年
基金......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。