公告日期：2023-01-20

南方畅利定期开放债券型发起式证券
投资基金 2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2023 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方畅利定开债券发起

基金主代码 006653

交易代码 006653

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 19 日

报告期末基金份额总额 7,311,318,828.53 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的
投资收益。

本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。
同时以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式
投资策略 回购等方式融入低成本资金，并购买剩余年限相对较长
并具有较高收益的债券，以期获取超额收益。今后，随
着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新
等，基金还将积极寻求其他投资机会。

业绩比较基准 中债综合指数收益率。

本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预
风险收益特征 期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场
基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 10 月 1 日－2022 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 37,147,795.84

2.本期利润 1,390,938.18

3.加权平均基金份额本期利润 0.0002

4.期末基金资产净值 8,379,729,509.74

5.期末基金份额净值 1.1461

注：1、基金业绩指标不包括持有……
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