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发表于 2019-01-31 07:47:26 股吧网页版
华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2019-01-31

  华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金基金合同生效公告
1公告基本信息

  基金名称华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金
基金简称华泰柏瑞核心优势
基金主代码006643
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2019年1月30日
基金管理人名称华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华
泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金基金合同》、《华泰
柏瑞核心优势混合型证券投资基金招募说明书》

  2基金募集情况

  基金在中国证监会注册的文号证监许可【2018】1230号
基金募集期间自2018年12月24日
至2019年1月25日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2019-01-29
募集有效认购总户数(单位:户)336
募集期间净认购金额(单位:人民币元)207,819,067.21
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)83,346.64
募集份额(单位:
份)
有效认购份额207,819,067.21
利息结转的份额83,346.64
合计207,902,413.85
其中:募集期间基
金管理人运用固
有资金认购本基
金情况
认购的基金份额(单位:份)无
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
其中:募集期间基
金管理人的从业
人员认购本基金
情况
认购的基金份额(单位:份)1,010.78
占基金总份额比例0.0005%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的
条件符合
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2019年1月30日

  注:

  1、按照有关规定,本基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用不列入基金费用。

  2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为0。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0。

  3其他需要提示的事项

  本基金的申购、赎回将于自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。在确定了开放申购、赎回的具体时间后,本基金管理人将按照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒介上公告。届时,本基金管理人互联网网站(www.huatai-pb.com)也将同时公布此项信息。

  风险提示:

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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