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发表于 2023-09-09 18:00:07 股吧网页版 发布于 中国
华泰保兴吉年利定开2023年度中报-报告期内基金投资策略和运作分析
从2023年上半年资本市场运行情况看,整体跟2022年区别不是很大,包括投资者结构、投资者行为变化的趋势均未在2023年出现趋势变更。本基金在原有方法论基础上做了一些改变,尤其是不单纯以景气度作为单一最高权重的因子,会增加包括交易拥挤度、机构超低配比例、估值水平、股价绝对位置、未来基本面变化趋势等。我们判断主动管理型公募机构在未来比较长的时间内都不存在增量资金,增量资金主要来自于指数ETF,量化以及绝对收益为主的年金类资金。因此在交易上需要更关注“止盈”、“左侧”等要素,在配置上需要更重视指数占比高,但是机构配置比例显著低于指数的板块。未来我们会更加理性、客观的看待权益资产的潜在回报率。
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