公告日期：2023-06-03

华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金开放
日常申购、赎回和转换业务公告

公告送出日期：2023 年 06 月 03 日

1 公告基本信息

基金名称 华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金

基金简称 华泰保兴吉年利

基金主代码 006642

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 25 日

基金管理人名称 华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 华泰保兴基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律法规以及《华泰保兴吉年利定期开放混
公告依据 合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》)、
《华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金招募
说明书》（以下简称《招募说明书》)

申购起始日 2023 年 06 月 05 日

赎回起始日 2023 年 06 月 05 日

转换转入起始日 2023 年 06 月 05 日

转换转出起始日 2023 年 06 月 05 日

注：（1）华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）
（2）华泰保兴基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）
2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

（1）开放日

根据本基金《基金合同》《招募说明书》的约定，本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。自基金合同生效日（含该日）起或每一开放期结束之日次日（含该日）起 3 个月的期间内，本基金采取封闭运作模式。

每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期，开放期的期限为自每个封闭期结束之日后第一个工作日（含该日）起五至二十个工作日，开放期的具体时间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。

本基金的第十四个封闭期为自 2023 年 03 月 04 日至 2023 年 06 月 04 日止。本基金第十
四次办理申购、赎回和转换业务的开放期为 2023 年 06 月 05 日至 2023 年 07 月 04 日，共二
十个工作日。本基金第十五个封闭期为自 2023 年 07 月 05 日起 3 个月后对应日的前一日（含
该日）。如该对应日不存在对应日期或为非工作日，则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购、赎回或其他业务，也不上市交易。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购、赎回和转换等业务的，基金管理人有权合理调整申购、赎回和转换等业务的办理期间并予以公告。

（2）开放时间

本基金开放期内，投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回和转换业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回和转换业务时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者单个基金账户办理基金申购业务的，首次申购的最低金额为单笔 1 元，追加申购的最低金额为单笔 1 元。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。其他销售机构接受申购申请的最低金额和业务规则以其他销售机构的规定为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。

3.2 申购费率

投资人可以多次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单独计算，基金投资人申购基金份额时支付申购费用。

申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

本基金申购费率如下：

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