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发表于 2021-10-26 09:15:51 股吧网页版
华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金2021年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-26

华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 09 月 30 日

基金管理人:华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 22 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 华泰保兴吉年利

基金主代码 006642

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 25 日

报告期末基金份额总额 366,610,756.52 份

通过对股票、固定收益证券和现金等大类资产适度配置,灵活
投资目标 运用多种投资策略,把握不同时期股票市场和债券市场的投资
机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金封闭期与开放期采取不同的投资策略。(一)封闭期投
资策略:本基金遵循经济周期性波动规律,通过定性与定量分
析,动态把握不同资产类别在不同时期的投资价值、投资时机
以及其风险收益特征的相对变化,追求股票、固定收益证券和
现金等大类资产的适度配置。在严格控制投资风险的前提下,
投资策略 追求基金资产的长期稳定增值。主要包括大类资产配置策略、
股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、权证
投资策略等。(二)开放期投资策略:开放期内,本基金为保
持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有
关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投
资品种,减小基金净值的波动。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*70%+中债总指数(全价)收益率*30%

本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、高
风险收益特征

于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 华泰保兴基……
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