公告日期：2021-09-29

华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金

基金产品资料概要定期更新(2021 年)

编制日期：2021-08-31
送出日期：2021-09-29

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华泰保兴吉年 基金代码 006642

利

基金管理人 华泰保兴基金 基金托管人 中国银行股份有限

管理有限公司 公司

基金合同生效日 2018-12-25

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 三个月定期开放

基金经理 尚烁徽 开始担任本基金基金经理的日期 2018-12-25

证券从业日期 2010-04-01

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

通过对股票、固定收益证券和现金等大类资产适度配置，灵活运用多种

投资目标 投资策略，把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会，力争实现基金资

产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上

市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票以

及存托凭证）、全国中小企业股份转让系统挂牌精选层股票（简称“新三板精

选层股票”）、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期

票据、地方政府债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、

短期融资券（含超短期融资券））、债券回购、银行存款（包括协议存款、定

期存款及其他存款）、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或经

中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关

投资范围 规定）。

基金的投资组合比例为：在封闭期内，本基金股票资产占基金资产的比

例为 60%-95%，但在每次开放期前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10

个工作日的期间内，本基金投资不受上述比例限制。在开放期内，现金或者

到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；在封闭期内，本基

金不受上述 5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申

购款等。

在封闭期内，本基金投资于新三板精选层股票的市值不超过基金资产净

值的 20%。在开放期内，本基金投资于新三板精选层股票的市值不超过基金

资产净值的 15%。

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