公告日期：2021-09-11

华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年9月11日

1. 公告基本信息 权益登记日 2021年9月14日

基金名称 华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金 除息日 2021年9月14日

基金简称 华泰保兴吉年利 现金红利发放日 2021年9月15日

基金主代码 006642 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

基金合同生效日 2018年12月25日 选择红利再投资的投资者， 注册登记机构将以2021年9月14日除息后的基金份额
基金管理人名称 华泰保兴基金管理有限公司 红利再投资相关事项的说明 净值为基准计算其再投资所得的基金份额， 并将于2021年9月15日直接计入其基
金账户，投资者自2021年9月16日起可以查询、赎回红利再投资所得的基金份额。
基金托管人名称 中国银行股份有限公司 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投 分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投资者的现金
资基金运作管理办法》《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将
公告依据 披露管理办法》《华泰保兴吉年利定期开放混合型发 费用相关事项的说明 基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照本
起式证券投资基金基金合同》 和《华 泰保兴吉年利定 基金收益分配原则中有关规定执行。 选择红利再投资方式的投资者其红利再投
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