公告日期：2021-03-05

华泰保兴基金管理有限公司

华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式

证券投资基金托管协议

基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二〇二一年三月

目录

一、托管协议当事人......3

二、托管协议的依据、目的、原则和解释......5

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......6

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......11

五、基金财产的保管......12

六、指令的发送、确认及执行......15

七、交易及清算交收安排......18

八、基金资产净值计算和会计核算......21

九、基金收益分配......25

十、基金信息披露......26

十一、基金费用......28

十二、基金份额持有人名册的保管......30

十三、基金有关文件档案的保存......31

十四、基金托管人和基金管理人的更换......32

十五、禁止行为......33

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算......34

十七、违约责任和责任划分......35

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。