公告日期：2023-09-04

中金新元 6 个月定期开放债券型证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 9 月 1 日
送出日期：2023 年 9 月 4 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中金新元 基金代码 006640

下属基金简称 中金新元 C 下属基金交易代码 006641

基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 11 月 15 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 6 个月开放一次

开始担任本基金基金经 2021 年 01 月 25 日

基金经理 闫雯雯 理的日期

证券从业日期 2009 年 07 月 15 日

开始担任本基金基金经 2023 年 07 月 28 日

基金经理 尹海峰 理的日期

证券从业日期 2011 年 07 月 01 日

注：在任一开放期的最后一日日终，有下列情形之一的，本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会。

1、每个开放期届满，基金份额持有人数量不满 200 人的；

2、每个开放期届满，最后一个开放日基金资产净值加上当日申购金额减去当日赎回金额后低于 5000
万的。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产
长期稳健的增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括
国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、
可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、债券回
投资范围 购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不直接投资股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转
债的纯债部分除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的 80%（每次开放期开

中金新元 6 个月定期开放债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新

始前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内，基金投资不受此比例
限制）；开放期内，在每个交易日日终，本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现
金或到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。其中，
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

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